德邦德瑞一年定开债 (008486.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理丁孙楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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德邦德瑞一年定开债(008486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0367元 | 1.1744元 |
| 2024-07-25 | 1.0362元 | 1.1739元 |
| 2024-07-24 | 1.0353元 | 1.1730元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.1728元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.1721元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.1710元 |
| 2024-07-18 | 1.0330元 | 1.1707元 |
| 2024-07-17 | 1.0331元 | 1.1708元 |
| 2024-07-16 | 1.0329元 | 1.1706元 |
| 2024-07-15 | 1.0327元 | 1.1704元 |
| 2024-07-12 | 1.0320元 | 1.1697元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.1693元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.1690元 |
| 2024-07-09 | 1.0312元 | 1.1689元 |
| 2024-07-08 | 1.0308元 | 1.1685元 |
| 2024-07-05 | 1.0316元 | 1.1693元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.1698元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.1696元 |
| 2024-07-02 | 1.0314元 | 1.1691元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.1686元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.1695元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.1692元 |
| 2024-06-26 | 1.0308元 | 1.1685元 |
| 2024-06-25 | 1.0305元 | 1.1682元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.1679元 |
| 2024-06-21 | 1.0300元 | 1.1677元 |
| 2024-06-20 | 1.0302元 | 1.1679元 |
| 2024-06-19 | 1.0300元 | 1.1677元 |
| 2024-06-18 | 1.0296元 | 1.1673元 |
| 2024-06-17 | 1.0292元 | 1.1669元 |
| 2024-06-14 | 1.0439元 | 1.1666元 |
| 2024-06-13 | 1.0435元 | 1.1662元 |
| 2024-06-12 | 1.0433元 | 1.1660元 |
| 2024-06-11 | 1.0432元 | 1.1659元 |
| 2024-06-07 | 1.0426元 | 1.1653元 |
| 2024-06-06 | 1.0423元 | 1.1650元 |
| 2024-06-05 | 1.0419元 | 1.1646元 |
| 2024-06-04 | 1.0413元 | 1.1640元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.1637元 |
| 2024-05-31 | 1.0404元 | 1.1631元 |
| 2024-05-30 | 1.0405元 | 1.1632元 |
| 2024-05-29 | 1.0403元 | 1.1630元 |
| 2024-05-28 | 1.0397元 | 1.1624元 |
| 2024-05-27 | 1.0392元 | 1.1619元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.1617元 |
| 2024-05-23 | 1.0389元 | 1.1616元 |
| 2024-05-22 | 1.0383元 | 1.1610元 |
| 2024-05-21 | 1.0379元 | 1.1606元 |
| 2024-05-20 | 1.0379元 | 1.1606元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.1601元 |
