德邦德瑞一年定开债 (008486.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理丁孙楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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德邦德瑞一年定开债(008486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0375元 | 1.1752元 |
| 2024-08-29 | 1.0374元 | 1.1751元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.1749元 |
| 2024-08-27 | 1.0371元 | 1.1748元 |
| 2024-08-26 | 1.0380元 | 1.1757元 |
| 2024-08-23 | 1.0384元 | 1.1761元 |
| 2024-08-22 | 1.0386元 | 1.1763元 |
| 2024-08-21 | 1.0385元 | 1.1762元 |
| 2024-08-20 | 1.0389元 | 1.1766元 |
| 2024-08-19 | 1.0389元 | 1.1766元 |
| 2024-08-16 | 1.0388元 | 1.1765元 |
| 2024-08-15 | 1.0388元 | 1.1765元 |
| 2024-08-14 | 1.0389元 | 1.1766元 |
| 2024-08-13 | 1.0381元 | 1.1758元 |
| 2024-08-12 | 1.0379元 | 1.1756元 |
| 2024-08-09 | 1.0396元 | 1.1773元 |
| 2024-08-08 | 1.0404元 | 1.1781元 |
| 2024-08-07 | 1.0414元 | 1.1791元 |
| 2024-08-06 | 1.0410元 | 1.1787元 |
| 2024-08-05 | 1.0416元 | 1.1793元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.1786元 |
| 2024-08-01 | 1.0400元 | 1.1777元 |
| 2024-07-31 | 1.0391元 | 1.1768元 |
| 2024-07-30 | 1.0389元 | 1.1766元 |
| 2024-07-29 | 1.0379元 | 1.1756元 |
| 2024-07-26 | 1.0367元 | 1.1744元 |
| 2024-07-25 | 1.0362元 | 1.1739元 |
| 2024-07-24 | 1.0353元 | 1.1730元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.1728元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.1721元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.1710元 |
| 2024-07-18 | 1.0330元 | 1.1707元 |
| 2024-07-17 | 1.0331元 | 1.1708元 |
| 2024-07-16 | 1.0329元 | 1.1706元 |
| 2024-07-15 | 1.0327元 | 1.1704元 |
| 2024-07-12 | 1.0320元 | 1.1697元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.1693元 |
| 2024-07-10 | 1.0313元 | 1.1690元 |
| 2024-07-09 | 1.0312元 | 1.1689元 |
| 2024-07-08 | 1.0308元 | 1.1685元 |
| 2024-07-05 | 1.0316元 | 1.1693元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.1698元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.1696元 |
| 2024-07-02 | 1.0314元 | 1.1691元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.1686元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.1695元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.1692元 |
| 2024-06-26 | 1.0308元 | 1.1685元 |
| 2024-06-25 | 1.0305元 | 1.1682元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.1679元 |
