华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj)华商基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.65亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 90.65亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,944.09万 | 0.21% |
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