华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj)华商基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0071 元 | 79.81亿 | 5,666.55万元 | 0.70% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0061 元 | 79.81亿 | 4,868.44万元 | 0.60% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.02924 元 | 40.00亿 | 1.17亿元 | 2.84% | 4.34% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0153 元 | 40.00亿 | 6,120.58万元 | 1.50% | |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.0154 元 | 40.00亿 | 6,160.59万元 | 1.50% | 3.54% |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.021 元 | 40.00亿 | 8,400.80万元 | 2.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
