华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj)华商基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.79亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.36亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.40亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.99亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.96亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 40.61亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.26亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.53亿 | 40.00亿元 | -- |
