鹏扬浦利中短债C (008498.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债A | ||||
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 112.90亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 112.90亿 | 97.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,674.30万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 1.56亿 | 1.35% |
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