鹏扬浦利中短债C (008498.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债A | ||||
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0262元 | 1.1622元 |
| 2024-12-19 | 1.0258元 | 1.1618元 |
| 2024-12-18 | 1.0258元 | 1.1618元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.1620元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.1621元 |
| 2024-12-13 | 1.0255元 | 1.1615元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.1609元 |
| 2024-12-11 | 1.0247元 | 1.1607元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.1606元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.1600元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.1597元 |
| 2024-12-05 | 1.0236元 | 1.1596元 |
| 2024-12-04 | 1.0235元 | 1.1595元 |
| 2024-12-03 | 1.0232元 | 1.1592元 |
| 2024-12-02 | 1.0231元 | 1.1591元 |
| 2024-11-29 | 1.0222元 | 1.1582元 |
| 2024-11-28 | 1.0218元 | 1.1578元 |
| 2024-11-27 | 1.0216元 | 1.1576元 |
| 2024-11-26 | 1.0215元 | 1.1575元 |
| 2024-11-25 | 1.0614元 | 1.1574元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.1572元 |
| 2024-11-21 | 1.0611元 | 1.1571元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.1570元 |
| 2024-11-19 | 1.0609元 | 1.1569元 |
| 2024-11-18 | 1.0609元 | 1.1569元 |
| 2024-11-15 | 1.0608元 | 1.1568元 |
| 2024-11-14 | 1.0607元 | 1.1567元 |
| 2024-11-13 | 1.0606元 | 1.1566元 |
| 2024-11-12 | 1.0606元 | 1.1566元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.1564元 |
| 2024-11-08 | 1.0602元 | 1.1562元 |
| 2024-11-07 | 1.0600元 | 1.1560元 |
| 2024-11-06 | 1.0597元 | 1.1557元 |
| 2024-11-05 | 1.0597元 | 1.1557元 |
| 2024-11-04 | 1.0595元 | 1.1555元 |
| 2024-11-01 | 1.0592元 | 1.1552元 |
| 2024-10-31 | 1.0590元 | 1.1550元 |
| 2024-10-30 | 1.0588元 | 1.1548元 |
| 2024-10-29 | 1.0589元 | 1.1549元 |
| 2024-10-28 | 1.0588元 | 1.1548元 |
| 2024-10-25 | 1.0587元 | 1.1547元 |
| 2024-10-24 | 1.0587元 | 1.1547元 |
| 2024-10-23 | 1.0587元 | 1.1547元 |
| 2024-10-22 | 1.0591元 | 1.1551元 |
| 2024-10-21 | 1.0592元 | 1.1552元 |
| 2024-10-18 | 1.0592元 | 1.1552元 |
| 2024-10-17 | 1.0590元 | 1.1550元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.1549元 |
| 2024-10-15 | 1.0587元 | 1.1547元 |
| 2024-10-14 | 1.0583元 | 1.1543元 |
