鹏扬浦利中短债C (008498.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债A | ||||
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,157.80万元 | 0.25% | 231.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,409.60万元 | 0.25% | 281.92万元 | 0.05% |
| 2023-12-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 637.75万元 | 0.25% | 127.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 361.34万元 | 0.25% | 72.27万元 | 0.05% |
