鹏扬浦利中短债C (008498.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债A | ||||
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0566元 | 1.1526元 |
| 2024-07-26 | 1.0563元 | 1.1523元 |
| 2024-07-25 | 1.0561元 | 1.1521元 |
| 2024-07-24 | 1.0560元 | 1.1520元 |
| 2024-07-23 | 1.0558元 | 1.1518元 |
| 2024-07-22 | 1.0556元 | 1.1516元 |
| 2024-07-19 | 1.0552元 | 1.1512元 |
| 2024-07-18 | 1.0552元 | 1.1512元 |
| 2024-07-17 | 1.0551元 | 1.1511元 |
| 2024-07-16 | 1.0551元 | 1.1511元 |
| 2024-07-15 | 1.0550元 | 1.1510元 |
| 2024-07-12 | 1.0548元 | 1.1508元 |
| 2024-07-11 | 1.0547元 | 1.1507元 |
| 2024-07-10 | 1.0546元 | 1.1506元 |
| 2024-07-09 | 1.0545元 | 1.1505元 |
| 2024-07-08 | 1.0544元 | 1.1504元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.1505元 |
| 2024-07-04 | 1.0545元 | 1.1505元 |
| 2024-07-03 | 1.0543元 | 1.1503元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.1502元 |
| 2024-07-01 | 1.0540元 | 1.1500元 |
| 2024-06-28 | 1.0533元 | 1.1493元 |
| 2024-06-27 | 1.0530元 | 1.1490元 |
| 2024-06-26 | 1.0528元 | 1.1488元 |
| 2024-06-25 | 1.0528元 | 1.1488元 |
| 2024-06-24 | 1.0526元 | 1.1486元 |
| 2024-06-21 | 1.0524元 | 1.1484元 |
| 2024-06-20 | 1.0525元 | 1.1485元 |
| 2024-06-19 | 1.0525元 | 1.1485元 |
| 2024-06-18 | 1.0524元 | 1.1484元 |
| 2024-06-17 | 1.0523元 | 1.1483元 |
| 2024-06-14 | 1.0522元 | 1.1482元 |
| 2024-06-13 | 1.0520元 | 1.1480元 |
| 2024-06-12 | 1.0520元 | 1.1480元 |
| 2024-06-11 | 1.0519元 | 1.1479元 |
| 2024-06-07 | 1.0516元 | 1.1476元 |
| 2024-06-06 | 1.0515元 | 1.1475元 |
| 2024-06-05 | 1.0513元 | 1.1473元 |
| 2024-06-04 | 1.0512元 | 1.1472元 |
| 2024-06-03 | 1.0511元 | 1.1471元 |
| 2024-05-31 | 1.0508元 | 1.1468元 |
| 2024-05-30 | 1.0508元 | 1.1468元 |
| 2024-05-29 | 1.0507元 | 1.1467元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.1465元 |
| 2024-05-27 | 1.0504元 | 1.1464元 |
| 2024-05-24 | 1.0504元 | 1.1464元 |
| 2024-05-23 | 1.0503元 | 1.1463元 |
| 2024-05-22 | 1.0501元 | 1.1461元 |
| 2024-05-21 | 1.0500元 | 1.1460元 |
| 2024-05-20 | 1.0500元 | 1.1460元 |
