鹏扬景科混合A (008499.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1919元基金经理李人望管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率305.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景科混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景科混合A(008499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-07-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-07-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-07-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-25 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-06-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-21 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-06-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-06-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-14 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-06-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-06-11 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-06-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-06-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-06-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-31 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-05-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-05-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-05-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-05-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-05-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-05-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-05-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-05-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
