鹏扬景科混合A (008499.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2798元基金经理黄乐婷 、 李人望管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景科混合C | ||||
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鹏扬景科混合A(008499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-12-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-12-11 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-12-10 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-12-09 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-12-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-12-05 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-12-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-12-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-11-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-11-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-11-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-11-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-11-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-11-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-11-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-11-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-11-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-05 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-01 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-10-31 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-10-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-10-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-10-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-10-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-10-22 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-10-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-10-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
