宝盈鸿盛债券C (008512.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿盛债券A | ||||
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宝盈鸿盛债券C(008512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.47亿 | 88.11% |
| (其中) 债券 | 5.47亿 | 88.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,002.22万 | 11.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 380.95万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 858.00 | 0.00% |
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