宝盈鸿盛债券C (008512.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9983元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿盛债券A | ||||
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宝盈鸿盛债券C(008512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.21万元 | 0.60% | 15.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.58万元 | 0.60% | 4.03万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5.89万元 | 0.60% | 1.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 23.15万元 | 0.60% | 5.79万元 | 0.15% |
