宝盈鸿盛债券C (008512.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9979元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈鸿盛债券A | ||||
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宝盈鸿盛债券C(008512) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 43.54万 | 43.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.19万 | 43.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 52.86万 | 54.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.74万 | 64.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 76.80万 | 74.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 137.50万 | 131.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 264.27万 | 254.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1,169.79万 | 1,114.41万元 | -- |
