国富基本面优选混合A (008515.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2788元基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% |
| 相关基金: | 主从基金国富基本面优选混合C | ||||
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 630.98万元 | 1.50% | 105.16万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,673.04万元 | 1.50% | 278.84万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 948.46万元 | 1.50% | 158.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,990.11万元 | 1.50% | 331.68万元 | 0.25% |
