国富基本面优选混合A (008515.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2788元基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% |
| 相关基金: | 主从基金国富基本面优选混合C | ||||
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国富基本面优选混合A(008515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2788元 | 1.5824元 |
| 2024-12-26 | 1.2807元 | 1.5843元 |
| 2024-12-25 | 1.2808元 | 1.5844元 |
| 2024-12-24 | 1.2819元 | 1.5855元 |
| 2024-12-23 | 1.2657元 | 1.5693元 |
| 2024-12-20 | 1.2632元 | 1.5668元 |
| 2024-12-19 | 1.2633元 | 1.5669元 |
| 2024-12-18 | 1.2681元 | 1.5717元 |
| 2024-12-17 | 1.2627元 | 1.5663元 |
| 2024-12-16 | 1.2698元 | 1.5734元 |
| 2024-12-13 | 1.2879元 | 1.5915元 |
| 2024-12-12 | 1.3178元 | 1.6214元 |
| 2024-12-11 | 1.3022元 | 1.6058元 |
| 2024-12-10 | 1.3056元 | 1.6092元 |
| 2024-12-09 | 1.3057元 | 1.6093元 |
| 2024-12-06 | 1.2879元 | 1.5915元 |
| 2024-12-05 | 1.2740元 | 1.5776元 |
| 2024-12-04 | 1.2826元 | 1.5862元 |
| 2024-12-03 | 1.2893元 | 1.5929元 |
| 2024-12-02 | 1.2822元 | 1.5858元 |
| 2024-11-29 | 1.2746元 | 1.5782元 |
| 2024-11-28 | 1.2640元 | 1.5676元 |
| 2024-11-27 | 1.2744元 | 1.5780元 |
| 2024-11-26 | 1.2515元 | 1.5551元 |
| 2024-11-25 | 1.2471元 | 1.5507元 |
| 2024-11-22 | 1.4932元 | 1.5524元 |
| 2024-11-21 | 1.5306元 | 1.5898元 |
| 2024-11-20 | 1.5386元 | 1.5978元 |
| 2024-11-19 | 1.5380元 | 1.5972元 |
| 2024-11-18 | 1.5326元 | 1.5918元 |
| 2024-11-15 | 1.5287元 | 1.5879元 |
| 2024-11-14 | 1.5418元 | 1.6010元 |
| 2024-11-13 | 1.5717元 | 1.6309元 |
| 2024-11-12 | 1.5768元 | 1.6360元 |
| 2024-11-11 | 1.6008元 | 1.6600元 |
| 2024-11-08 | 1.6224元 | 1.6816元 |
| 2024-11-07 | 1.6607元 | 1.7199元 |
| 2024-11-06 | 1.6000元 | 1.6592元 |
| 2024-11-05 | 1.6086元 | 1.6678元 |
| 2024-11-04 | 1.5841元 | 1.6433元 |
| 2024-11-01 | 1.5792元 | 1.6384元 |
| 2024-10-31 | 1.5503元 | 1.6095元 |
| 2024-10-30 | 1.5559元 | 1.6151元 |
| 2024-10-29 | 1.5609元 | 1.6201元 |
| 2024-10-28 | 1.5769元 | 1.6361元 |
| 2024-10-25 | 1.5575元 | 1.6167元 |
| 2024-10-24 | 1.5622元 | 1.6214元 |
| 2024-10-23 | 1.5815元 | 1.6407元 |
| 2024-10-22 | 1.5731元 | 1.6323元 |
| 2024-10-21 | 1.5624元 | 1.6216元 |
