国富基本面优选混合A
(008515.jj)国海富兰克林基金管理有限公司		成立日期2020-02-13
总资产规模
13.40亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.6152元持有人户数3.34万基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94%
相关基金: 主从基金国富基本面优选混合C
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国富基本面优选混合A(008515) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富基本面优选混合A.(008515) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国富基本面优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.42元13.40亿9.43亿元--
2024-03-31--9.95亿7.56亿元--
2023-12-311.25元10.14亿8.08亿元--
2023-09-30--11.34亿8.52亿元--
2023-06-301.35元11.94亿8.87亿元--
2023-03-311.39元12.92亿9.32亿元--
2022-12-311.35元12.93亿9.61亿元--

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