国富基本面优选混合A (008515.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2788元基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% |
| 相关基金: | 主从基金国富基本面优选混合C | ||||
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国富基本面优选混合A(008515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.62元 | 28.60亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 13.40亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.95亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 10.14亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.34亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 11.94亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 12.92亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 12.93亿 | 9.61亿元 | -- |
