兴业嘉华一年定开债券发起式 (008517.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 0.61% | 0.18% | 0.68% | 0.46% | 0.52% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38% |
| 2023 | 0.31% | 0.43% | 0.82% | 0.60% | 0.49% | 0.31% | 0.27% | 0.54% | -0.23% | 0.06% | 0.24% | 0.69% | 4.62% |
| 2022 | 0.76% | -0.09% | -0.09% | 0.79% | 0.82% | 0.05% | 1.00% | 0.45% | 0.13% | 0.47% | -1.29% | -0.21% | 2.81% |
| 2021 | 0.29% | 0.28% | 0.70% | 0.55% | 0.67% | 0.07% | 0.55% | 0.26% | 0.02% | 0.23% | 0.47% | 0.38% | 4.54% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.17% | 0.10% | 0.24% | 0.40% | -0.51% | 0.84% | -- |
