兴业嘉华一年定开债券发起式 (008517.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.29亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.03亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.00亿元 | -- |
