华泰柏瑞行业精选混合A (008526.jj)(已退市)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率591.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% | ||
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.53万元 | 1.50% | 4.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 82.03万元 | 1.50% | 13.67万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.61万元 | 1.50% | 8.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 120.15万元 | 1.50% | 20.02万元 | 0.25% |
