华泰柏瑞行业精选混合A (008526.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6596元基金经理刘芷冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率603.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-25 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-23 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-22 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-19 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-18 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-17 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-16 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-15 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-11 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-05 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-04 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-03 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-02 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-01 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-28 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-26 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-25 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-21 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-20 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-19 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-14 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-13 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-12 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-06-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-07 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-06 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-05 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-04 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-31 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-30 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-05-29 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-28 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-05-27 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-24 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-05-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-22 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-05-21 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-05-17 | 0.7595元 | 0.7595元 |
