华泰柏瑞行业精选混合A (008526.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6251元基金经理刘芷冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率591.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-08-29 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-27 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-26 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-23 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-08-22 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-21 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-08-20 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-19 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-08-16 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-15 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-14 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-13 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-08-12 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-08-09 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-08-07 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-05 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-02 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-08-01 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-29 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-26 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-25 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-23 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-22 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-19 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-18 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-17 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-16 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-15 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-11 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-05 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-04 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-03 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-02 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-01 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-28 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-26 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-25 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
