华泰柏瑞行业精选混合A (008526.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6251元持有人户数1,667.00基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率591.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业精选混合A(008526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,461.60万 | 4,894.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,630.32万 | 4,900.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,605.69万 | 4,661.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,901.00万 | 4,914.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,762.92万 | 5,149.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,155.66万 | 5,395.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,602.46万 | 5,600.22万元 | -- |
