惠升惠民混合A (008531.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,869.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8570元基金经理张一甫 、 彭柏文管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率11.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠民混合C | ||||
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惠升惠民混合A(008531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8570元 | 1.0244元 |
| 2024-12-20 | 0.8669元 | 1.0343元 |
| 2024-12-19 | 0.8563元 | 1.0237元 |
| 2024-12-18 | 0.8404元 | 1.0078元 |
| 2024-12-17 | 0.8239元 | 0.9913元 |
| 2024-12-16 | 0.8269元 | 0.9943元 |
| 2024-12-13 | 0.8370元 | 1.0044元 |
| 2024-12-12 | 0.8552元 | 1.0226元 |
| 2024-12-11 | 0.8459元 | 1.0133元 |
| 2024-12-10 | 0.8307元 | 0.9981元 |
| 2024-12-09 | 0.8200元 | 0.9874元 |
| 2024-12-06 | 0.8073元 | 0.9747元 |
| 2024-12-05 | 0.7983元 | 0.9657元 |
| 2024-12-04 | 0.7967元 | 0.9641元 |
| 2024-12-03 | 0.8092元 | 0.9766元 |
| 2024-12-02 | 0.8141元 | 0.9815元 |
| 2024-11-29 | 0.8018元 | 0.9692元 |
| 2024-11-28 | 0.7923元 | 0.9597元 |
| 2024-11-27 | 0.7947元 | 0.9621元 |
| 2024-11-26 | 0.7683元 | 0.9357元 |
| 2024-11-25 | 0.7689元 | 0.9363元 |
| 2024-11-22 | 0.7685元 | 0.9359元 |
| 2024-11-21 | 0.7861元 | 0.9535元 |
| 2024-11-20 | 0.7988元 | 0.9662元 |
| 2024-11-19 | 0.7935元 | 0.9609元 |
| 2024-11-18 | 0.7823元 | 0.9497元 |
| 2024-11-15 | 0.7918元 | 0.9592元 |
| 2024-11-14 | 0.7897元 | 0.9571元 |
| 2024-11-13 | 0.8095元 | 0.9769元 |
| 2024-11-12 | 0.8120元 | 0.9794元 |
| 2024-11-11 | 0.8231元 | 0.9905元 |
| 2024-11-08 | 0.8128元 | 0.9802元 |
| 2024-11-07 | 0.8140元 | 0.9814元 |
| 2024-11-06 | 0.8056元 | 0.9730元 |
| 2024-11-05 | 0.8107元 | 0.9781元 |
| 2024-11-04 | 0.7888元 | 0.9562元 |
| 2024-11-01 | 0.7763元 | 0.9437元 |
| 2024-10-31 | 0.7895元 | 0.9569元 |
| 2024-10-30 | 0.7893元 | 0.9567元 |
| 2024-10-29 | 0.7904元 | 0.9578元 |
| 2024-10-28 | 0.7975元 | 0.9649元 |
| 2024-10-25 | 0.7934元 | 0.9608元 |
| 2024-10-24 | 0.7785元 | 0.9459元 |
| 2024-10-23 | 0.7892元 | 0.9566元 |
| 2024-10-22 | 0.7834元 | 0.9508元 |
| 2024-10-21 | 0.7857元 | 0.9531元 |
| 2024-10-18 | 0.7867元 | 0.9541元 |
| 2024-10-17 | 0.7560元 | 0.9234元 |
| 2024-10-16 | 0.7590元 | 0.9264元 |
| 2024-10-15 | 0.7627元 | 0.9301元 |
