兴银合盛定开债C (008536.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1025元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债A | ||||
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
