兴银合盛定开债C (008536.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债A | ||||
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兴银合盛定开债C(008536) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银合盛定开债 | |
| 基金主代码 | 008535 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-16 | |
| 总份额 | 79.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。为确保本基金估值的公允性，本基金在封闭期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的最后一日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银合盛定开债A | 兴银合盛定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008535 | 008536 |
| 子基金份额 | 79.86亿 份 (2024-06-30) | 1.23万 份 (2024-06-30) |
