兴银合盛定开债C (008536.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1025元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债A | ||||
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兴银合盛定开债C(008536) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 241.00 | 55.54元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 241.00 | 54.95元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 241.00 | 54.28元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 203.00 | 12.62元 | -- |
