兴银研究精选股票A (008537.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8490元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银研究精选股票A(008537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,399.29万 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 5,399.29万 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 346.87万 | 5.93% |
| (其中) 债券 | 346.87万 | 5.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -783.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 100.03万 | 1.71% |
| 5 | 其他资产 | 2,206.00 | 0.004% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,204.74万 | 71.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546.68万 | 9.35% |
| 租赁和商务服务业 | 178.02万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 161.90万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.80万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.30万 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.83万 | 0.99% |
加载中......
