兴银研究精选股票A (008537.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8490元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票C | ||||
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兴银研究精选股票A(008537) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 4,855.65万 | 5,881.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,553.94万 | 6,027.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,290.50万 | 4,283.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,538.32万 | 4,463.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,784.32万 | 4,531.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,005.42万 | 4,283.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 4,033.76万 | 4,375.02万元 | -- |
