兴银研究精选股票A (008537.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8490元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票C | ||||
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兴银研究精选股票A(008537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-31 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-25 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-19 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-17 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-16 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-13 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-12-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-10 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-12-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-06 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-02 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-28 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-27 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-25 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-20 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-11-18 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-15 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-14 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-13 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-12 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-06 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-05 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-04 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-10-31 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-10-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-24 | 0.8395元 | 0.8395元 |
