兴银研究精选股票A (008537.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7200元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率475.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票C | ||||
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兴银研究精选股票A(008537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-24 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-23 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-22 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-19 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-18 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-17 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-16 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-15 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-11 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-10 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-09 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-05 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-04 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-02 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-01 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-28 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-26 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-24 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-21 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-20 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-19 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-18 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-13 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-06 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-05 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-04 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-03 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-05-31 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-05-30 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-05-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-05-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-05-27 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-05-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-05-22 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-21 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-05-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
