兴银研究精选股票C (008538.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7042元基金经理孔晓语管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴银研究精选股票A | ||||
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兴银研究精选股票C(008538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-25 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-24 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-23 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-22 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-19 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-18 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-17 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-16 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-15 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-12 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-10 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-09 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-08 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-05 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-04 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-03 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-02 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-01 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-28 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-27 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-24 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-21 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-20 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-19 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-17 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-14 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-12 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-11 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-07 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-06 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-05 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-04 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-03 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-31 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-05-29 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-05-24 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-23 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-05-22 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-20 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |
