工银开元利率债债券C (008540.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券A | ||||
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工银开元利率债债券C(008540) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0067 元 | 703.41万 | 4.71万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.0122 元 | 6.73亿 | 821.14万元 | 1.19% | 2.70% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0052 元 | 19.43万 | 1,010.31元 | 0.51% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0104 元 | 121.69万 | 1.27万元 | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
