工银开元利率债债券C (008540.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券A | ||||
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工银开元利率债债券C(008540) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 229.62万 | 217.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 327.23万 | 310.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 176.15万 | 168.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 102.85万 | 99.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 111.64万 | 108.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 86.28万 | 84.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 52.75万 | 51.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 716.28万 | 703.41万元 | -- |
