工银开元利率债债券C (008540.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元持有人户数145.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券A | ||||
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工银开元利率债债券C(008540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0560元 | 1.1133元 |
| 2024-09-27 | 1.0565元 | 1.1138元 |
| 2024-09-26 | 1.0576元 | 1.1149元 |
| 2024-09-25 | 1.0582元 | 1.1155元 |
| 2024-09-24 | 1.0569元 | 1.1142元 |
| 2024-09-23 | 1.0573元 | 1.1146元 |
| 2024-09-20 | 1.0573元 | 1.1146元 |
| 2024-09-19 | 1.0573元 | 1.1146元 |
| 2024-09-18 | 1.0574元 | 1.1147元 |
| 2024-09-13 | 1.0570元 | 1.1143元 |
| 2024-09-12 | 1.0566元 | 1.1139元 |
| 2024-09-11 | 1.0565元 | 1.1138元 |
| 2024-09-10 | 1.0560元 | 1.1133元 |
| 2024-09-09 | 1.0557元 | 1.1130元 |
| 2024-09-06 | 1.0555元 | 1.1128元 |
| 2024-09-05 | 1.0554元 | 1.1127元 |
| 2024-09-04 | 1.0552元 | 1.1125元 |
| 2024-09-03 | 1.0551元 | 1.1124元 |
| 2024-09-02 | 1.0550元 | 1.1123元 |
| 2024-08-30 | 1.0545元 | 1.1118元 |
| 2024-08-29 | 1.0544元 | 1.1117元 |
| 2024-08-28 | 1.0543元 | 1.1116元 |
| 2024-08-27 | 1.0541元 | 1.1114元 |
| 2024-08-26 | 1.0544元 | 1.1117元 |
| 2024-08-23 | 1.0543元 | 1.1116元 |
| 2024-08-22 | 1.0540元 | 1.1113元 |
| 2024-08-21 | 1.0538元 | 1.1111元 |
| 2024-08-20 | 1.0538元 | 1.1111元 |
| 2024-08-19 | 1.0540元 | 1.1113元 |
| 2024-08-16 | 1.0539元 | 1.1112元 |
| 2024-08-15 | 1.0541元 | 1.1114元 |
| 2024-08-14 | 1.0545元 | 1.1118元 |
| 2024-08-13 | 1.0542元 | 1.1115元 |
| 2024-08-12 | 1.0536元 | 1.1109元 |
| 2024-08-09 | 1.0545元 | 1.1118元 |
| 2024-08-08 | 1.0549元 | 1.1122元 |
| 2024-08-07 | 1.0550元 | 1.1123元 |
| 2024-08-06 | 1.0550元 | 1.1123元 |
| 2024-08-05 | 1.0553元 | 1.1126元 |
| 2024-08-02 | 1.0551元 | 1.1124元 |
| 2024-08-01 | 1.0550元 | 1.1123元 |
| 2024-07-31 | 1.0546元 | 1.1119元 |
| 2024-07-30 | 1.0541元 | 1.1114元 |
| 2024-07-29 | 1.0541元 | 1.1114元 |
| 2024-07-26 | 1.0539元 | 1.1112元 |
| 2024-07-25 | 1.0539元 | 1.1112元 |
| 2024-07-24 | 1.0538元 | 1.1111元 |
| 2024-07-23 | 1.0538元 | 1.1111元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.1109元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.1103元 |
