西部利得新享混合A (008541.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9568元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率270.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新享混合C | ||||
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西部利得新享混合A(008541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,074.84万 | 49.82% |
| (其中) 股票 | 2,074.84万 | 49.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,961.15万 | 47.09% |
| (其中) 债券 | 1,961.15万 | 47.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.23万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 106.65万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,119.02万 | 26.87% |
| 金融业 | 618.46万 | 14.85% |
| 建筑业 | 209.78万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.58万 | 3.06% |
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