西部利得新享混合A (008541.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9568元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率270.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新享混合C | ||||
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西部利得新享混合A(008541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.11万元 | 0.90% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 64.27万元 | 0.90% | 7.14万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.54万元 | 0.90% | 2.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 42.29万元 | 0.90% | 4.70万元 | 0.10% |
