西部利得新享混合A (008541.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9568元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率270.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新享混合C | ||||
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西部利得新享混合A(008541) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 387.13万 | 392.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 406.57万 | 436.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 439.66万 | 479.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 669.70万 | 697.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,023.06万 | 1,052.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5,898.91万 | 5,406.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,632.44万 | 5,505.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5,306.67万 | 5,545.11万元 | -- |
