西部利得新享混合C (008542.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数639.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9522元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新享混合A | ||||
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西部利得新享混合C(008542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-12-17 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-16 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-13 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-10 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-12-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
