西部利得新享混合C (008542.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数639.00 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9522元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新享混合A | ||||
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西部利得新享混合C(008542) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,765.54万 | 3,836.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,717.63万 | 5,091.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,084.08万 | 5,567.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,906.90万 | 5,129.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,523.29万 | 4,670.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 365.12万 | 335.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 319.09万 | 312.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 350.82万 | 367.58万元 | -- |
