泓德丰润三年持有期混合 (008545.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6678元基金经理王克玉 、 李映祯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
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泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6678元 | 0.8778元 |
| 2024-08-29 | 0.6520元 | 0.8620元 |
| 2024-08-28 | 0.6418元 | 0.8518元 |
| 2024-08-27 | 0.6421元 | 0.8521元 |
| 2024-08-26 | 0.6470元 | 0.8570元 |
| 2024-08-23 | 0.6473元 | 0.8573元 |
| 2024-08-22 | 0.6456元 | 0.8556元 |
| 2024-08-21 | 0.6524元 | 0.8624元 |
| 2024-08-20 | 0.6540元 | 0.8640元 |
| 2024-08-19 | 0.6615元 | 0.8715元 |
| 2024-08-16 | 0.6581元 | 0.8681元 |
| 2024-08-15 | 0.6621元 | 0.8721元 |
| 2024-08-14 | 0.6602元 | 0.8702元 |
| 2024-08-13 | 0.6695元 | 0.8795元 |
| 2024-08-12 | 0.6691元 | 0.8791元 |
| 2024-08-09 | 0.6709元 | 0.8809元 |
| 2024-08-08 | 0.6773元 | 0.8873元 |
| 2024-08-07 | 0.6751元 | 0.8851元 |
| 2024-08-06 | 0.6775元 | 0.8875元 |
| 2024-08-05 | 0.6700元 | 0.8800元 |
| 2024-08-02 | 0.6784元 | 0.8884元 |
| 2024-08-01 | 0.6873元 | 0.8973元 |
| 2024-07-31 | 0.6932元 | 0.9032元 |
| 2024-07-30 | 0.6662元 | 0.8762元 |
| 2024-07-29 | 0.6698元 | 0.8798元 |
| 2024-07-26 | 0.6780元 | 0.8880元 |
| 2024-07-25 | 0.6711元 | 0.8811元 |
| 2024-07-24 | 0.6714元 | 0.8814元 |
| 2024-07-23 | 0.6793元 | 0.8893元 |
| 2024-07-22 | 0.6977元 | 0.9077元 |
| 2024-07-19 | 0.6982元 | 0.9082元 |
| 2024-07-18 | 0.6925元 | 0.9025元 |
| 2024-07-17 | 0.6895元 | 0.8995元 |
| 2024-07-16 | 0.6878元 | 0.8978元 |
| 2024-07-15 | 0.6840元 | 0.8940元 |
| 2024-07-12 | 0.6926元 | 0.9026元 |
| 2024-07-11 | 0.6937元 | 0.9037元 |
| 2024-07-10 | 0.6775元 | 0.8875元 |
| 2024-07-09 | 0.6755元 | 0.8855元 |
| 2024-07-08 | 0.6671元 | 0.8771元 |
| 2024-07-05 | 0.6751元 | 0.8851元 |
| 2024-07-04 | 0.6736元 | 0.8836元 |
| 2024-07-03 | 0.6819元 | 0.8919元 |
| 2024-07-02 | 0.6839元 | 0.8939元 |
| 2024-07-01 | 0.6925元 | 0.9025元 |
| 2024-06-28 | 0.6904元 | 0.9004元 |
| 2024-06-27 | 0.6902元 | 0.9002元 |
| 2024-06-26 | 0.7006元 | 0.9106元 |
| 2024-06-25 | 0.6899元 | 0.8999元 |
| 2024-06-24 | 0.6948元 | 0.9048元 |
