汇安中债-广西信用债C (008550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0334元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债A | ||||
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.93万元 | 0.30% | 13.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 271.22万元 | 0.30% | 90.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.66万元 | 0.30% | 49.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 305.36万元 | 0.30% | 101.79万元 | 0.10% |
