汇安中债-广西信用债C (008550.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0371元持有人户数121.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债A | ||||
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0371元 | 1.1308元 |
| 2024-09-27 | 1.0418元 | 1.1355元 |
| 2024-09-26 | 1.0438元 | 1.1375元 |
| 2024-09-25 | 1.0438元 | 1.1375元 |
| 2024-09-24 | 1.0437元 | 1.1374元 |
| 2024-09-23 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2024-09-20 | 1.0440元 | 1.1377元 |
| 2024-09-19 | 1.0443元 | 1.1380元 |
| 2024-09-18 | 1.0444元 | 1.1381元 |
| 2024-09-13 | 1.0441元 | 1.1378元 |
| 2024-09-12 | 1.0443元 | 1.1380元 |
| 2024-09-11 | 1.0444元 | 1.1381元 |
| 2024-09-10 | 1.0444元 | 1.1381元 |
| 2024-09-09 | 1.0447元 | 1.1384元 |
| 2024-09-06 | 1.0445元 | 1.1382元 |
| 2024-09-05 | 1.0445元 | 1.1382元 |
| 2024-09-04 | 1.0442元 | 1.1379元 |
| 2024-09-03 | 1.0441元 | 1.1378元 |
| 2024-09-02 | 1.0441元 | 1.1378元 |
| 2024-08-30 | 1.0434元 | 1.1371元 |
| 2024-08-29 | 1.0432元 | 1.1369元 |
| 2024-08-28 | 1.0431元 | 1.1368元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2024-08-26 | 1.0453元 | 1.1390元 |
| 2024-08-23 | 1.0459元 | 1.1396元 |
| 2024-08-22 | 1.0465元 | 1.1402元 |
| 2024-08-21 | 1.0465元 | 1.1402元 |
| 2024-08-20 | 1.0470元 | 1.1407元 |
| 2024-08-19 | 1.0472元 | 1.1409元 |
| 2024-08-16 | 1.0472元 | 1.1409元 |
| 2024-08-15 | 1.0470元 | 1.1407元 |
| 2024-08-14 | 1.0468元 | 1.1405元 |
| 2024-08-13 | 1.0458元 | 1.1395元 |
| 2024-08-12 | 1.0458元 | 1.1395元 |
| 2024-08-09 | 1.0478元 | 1.1415元 |
| 2024-08-08 | 1.0476元 | 1.1413元 |
| 2024-08-07 | 1.0476元 | 1.1413元 |
| 2024-08-06 | 1.0472元 | 1.1409元 |
| 2024-08-05 | 1.0472元 | 1.1409元 |
| 2024-08-02 | 1.0462元 | 1.1399元 |
| 2024-08-01 | 1.0457元 | 1.1394元 |
| 2024-07-31 | 1.0449元 | 1.1386元 |
| 2024-07-30 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2024-07-29 | 1.0431元 | 1.1368元 |
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.1360元 |
| 2024-07-25 | 1.0418元 | 1.1355元 |
| 2024-07-24 | 1.0411元 | 1.1348元 |
| 2024-07-23 | 1.0404元 | 1.1341元 |
| 2024-07-22 | 1.0395元 | 1.1332元 |
| 2024-07-19 | 1.0388元 | 1.1325元 |
