汇安中债-广西信用债C (008550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0195元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债A | ||||
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0195元 | 1.1442元 |
| 2024-12-19 | 1.0187元 | 1.1434元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.1432元 |
| 2024-12-17 | 1.0184元 | 1.1431元 |
| 2024-12-16 | 1.0491元 | 1.1428元 |
| 2024-12-13 | 1.0482元 | 1.1419元 |
| 2024-12-12 | 1.0469元 | 1.1406元 |
| 2024-12-11 | 1.0464元 | 1.1401元 |
| 2024-12-10 | 1.0467元 | 1.1404元 |
| 2024-12-09 | 1.0453元 | 1.1390元 |
| 2024-12-06 | 1.0446元 | 1.1383元 |
| 2024-12-05 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2024-12-04 | 1.0430元 | 1.1367元 |
| 2024-12-03 | 1.0419元 | 1.1356元 |
| 2024-12-02 | 1.0414元 | 1.1351元 |
| 2024-11-29 | 1.0397元 | 1.1334元 |
| 2024-11-28 | 1.0390元 | 1.1327元 |
| 2024-11-27 | 1.0386元 | 1.1323元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.1315元 |
| 2024-11-25 | 1.0373元 | 1.1310元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.1302元 |
| 2024-11-21 | 1.0361元 | 1.1298元 |
| 2024-11-20 | 1.0357元 | 1.1294元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.1290元 |
| 2024-11-18 | 1.0353元 | 1.1290元 |
| 2024-11-15 | 1.0351元 | 1.1288元 |
| 2024-11-14 | 1.0344元 | 1.1281元 |
| 2024-11-13 | 1.0340元 | 1.1277元 |
| 2024-11-12 | 1.0334元 | 1.1271元 |
| 2024-11-11 | 1.0329元 | 1.1266元 |
| 2024-11-08 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2024-11-07 | 1.0324元 | 1.1261元 |
| 2024-11-06 | 1.0322元 | 1.1259元 |
| 2024-11-05 | 1.0323元 | 1.1260元 |
| 2024-11-04 | 1.0328元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2024-10-31 | 1.0322元 | 1.1259元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.1261元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.1268元 |
| 2024-10-28 | 1.0340元 | 1.1277元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.1285元 |
| 2024-10-24 | 1.0357元 | 1.1294元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.1298元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.1310元 |
| 2024-10-21 | 1.0379元 | 1.1316元 |
| 2024-10-18 | 1.0378元 | 1.1315元 |
| 2024-10-17 | 1.0374元 | 1.1311元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.1297元 |
| 2024-10-15 | 1.0355元 | 1.1292元 |
| 2024-10-14 | 1.0342元 | 1.1279元 |
