汇安中债-广西信用债C (008550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0326元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债A | ||||
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2024-11-07 | 1.0324元 | 1.1261元 |
| 2024-11-06 | 1.0322元 | 1.1259元 |
| 2024-11-05 | 1.0323元 | 1.1260元 |
| 2024-11-04 | 1.0328元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2024-10-31 | 1.0322元 | 1.1259元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.1261元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.1268元 |
| 2024-10-28 | 1.0340元 | 1.1277元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.1285元 |
| 2024-10-24 | 1.0357元 | 1.1294元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.1298元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.1310元 |
| 2024-10-21 | 1.0379元 | 1.1316元 |
| 2024-10-18 | 1.0378元 | 1.1315元 |
| 2024-10-17 | 1.0374元 | 1.1311元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.1297元 |
| 2024-10-15 | 1.0355元 | 1.1292元 |
| 2024-10-14 | 1.0342元 | 1.1279元 |
| 2024-10-11 | 1.0324元 | 1.1261元 |
| 2024-10-10 | 1.0316元 | 1.1253元 |
| 2024-10-09 | 1.0313元 | 1.1250元 |
| 2024-10-08 | 1.0350元 | 1.1287元 |
| 2024-09-30 | 1.0371元 | 1.1308元 |
| 2024-09-27 | 1.0418元 | 1.1355元 |
| 2024-09-26 | 1.0438元 | 1.1375元 |
| 2024-09-25 | 1.0438元 | 1.1375元 |
| 2024-09-24 | 1.0437元 | 1.1374元 |
| 2024-09-23 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2024-09-20 | 1.0440元 | 1.1377元 |
| 2024-09-19 | 1.0443元 | 1.1380元 |
| 2024-09-18 | 1.0444元 | 1.1381元 |
| 2024-09-13 | 1.0441元 | 1.1378元 |
| 2024-09-12 | 1.0443元 | 1.1380元 |
| 2024-09-11 | 1.0444元 | 1.1381元 |
| 2024-09-10 | 1.0444元 | 1.1381元 |
| 2024-09-09 | 1.0447元 | 1.1384元 |
| 2024-09-06 | 1.0445元 | 1.1382元 |
| 2024-09-05 | 1.0445元 | 1.1382元 |
| 2024-09-04 | 1.0442元 | 1.1379元 |
| 2024-09-03 | 1.0441元 | 1.1378元 |
| 2024-09-02 | 1.0441元 | 1.1378元 |
| 2024-08-30 | 1.0434元 | 1.1371元 |
| 2024-08-29 | 1.0432元 | 1.1369元 |
| 2024-08-28 | 1.0431元 | 1.1368元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2024-08-26 | 1.0453元 | 1.1390元 |
| 2024-08-23 | 1.0459元 | 1.1396元 |
| 2024-08-22 | 1.0465元 | 1.1402元 |
