汇安中债-广西信用债C (008550.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0195元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债A | ||||
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.27万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.27万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31万 | 1.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.45万 | 1.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.53万 | 1.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.58万 | 1.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.59万 | 1.60万元 | -- |
