景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0176 元 | 3.64万元 | 1.49% | -- |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.034 元 | 6.63万元 | 2.96% | 4.96% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0232 元 | 1,585.23元 | 2.00% | |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.017 元 | 1,080.33元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
