景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1895元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 34.30万 | 28.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 235.33万 | 201.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 242.57万 | 206.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 230.96万 | 199.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 229.83万 | 199.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 232.21万 | 203.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 212.93万 | 190.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 228.07万 | 195.02万元 | -- |
