景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1895元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1895元 | 1.3643元 |
| 2024-07-25 | 1.1891元 | 1.3639元 |
| 2024-07-24 | 1.1886元 | 1.3634元 |
| 2024-07-23 | 1.1884元 | 1.3632元 |
| 2024-07-22 | 1.1878元 | 1.3626元 |
| 2024-07-19 | 1.1869元 | 1.3617元 |
| 2024-07-18 | 1.1867元 | 1.3615元 |
| 2024-07-17 | 1.1867元 | 1.3615元 |
| 2024-07-16 | 1.1865元 | 1.3613元 |
| 2024-07-15 | 1.1863元 | 1.3611元 |
| 2024-07-12 | 1.1858元 | 1.3606元 |
| 2024-07-11 | 1.1854元 | 1.3602元 |
| 2024-07-10 | 1.1852元 | 1.3600元 |
| 2024-07-09 | 1.1852元 | 1.3600元 |
| 2024-07-08 | 1.1846元 | 1.3594元 |
| 2024-07-05 | 1.1853元 | 1.3601元 |
| 2024-07-04 | 1.1856元 | 1.3604元 |
| 2024-07-03 | 1.1854元 | 1.3602元 |
| 2024-07-02 | 1.1850元 | 1.3598元 |
| 2024-07-01 | 1.1846元 | 1.3594元 |
| 2024-06-28 | 1.1852元 | 1.3600元 |
| 2024-06-27 | 1.1849元 | 1.3597元 |
| 2024-06-26 | 1.1844元 | 1.3592元 |
| 2024-06-25 | 1.1842元 | 1.3590元 |
| 2024-06-24 | 1.1839元 | 1.3587元 |
| 2024-06-21 | 1.1836元 | 1.3584元 |
| 2024-06-20 | 1.1839元 | 1.3587元 |
| 2024-06-19 | 1.1837元 | 1.3585元 |
| 2024-06-18 | 1.1834元 | 1.3582元 |
| 2024-06-17 | 1.1831元 | 1.3579元 |
| 2024-06-14 | 1.1829元 | 1.3577元 |
| 2024-06-13 | 1.1825元 | 1.3573元 |
| 2024-06-12 | 1.1823元 | 1.3571元 |
| 2024-06-11 | 1.1823元 | 1.3571元 |
| 2024-06-07 | 1.1819元 | 1.3567元 |
| 2024-06-06 | 1.1816元 | 1.3564元 |
| 2024-06-05 | 1.1813元 | 1.3561元 |
| 2024-06-04 | 1.1810元 | 1.3558元 |
| 2024-06-03 | 1.1808元 | 1.3556元 |
| 2024-05-31 | 1.1803元 | 1.3551元 |
| 2024-05-30 | 1.1803元 | 1.3551元 |
| 2024-05-29 | 1.1802元 | 1.3550元 |
| 2024-05-28 | 1.1798元 | 1.3546元 |
| 2024-05-27 | 1.1794元 | 1.3542元 |
| 2024-05-24 | 1.1791元 | 1.3539元 |
| 2024-05-23 | 1.1790元 | 1.3538元 |
| 2024-05-22 | 1.1785元 | 1.3533元 |
| 2024-05-21 | 1.1783元 | 1.3531元 |
| 2024-05-20 | 1.1783元 | 1.3531元 |
| 2024-05-17 | 1.1779元 | 1.3527元 |
