景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1875元 | 1.3623元 |
| 2024-08-29 | 1.1872元 | 1.3620元 |
| 2024-08-28 | 1.1869元 | 1.3617元 |
| 2024-08-27 | 1.1863元 | 1.3611元 |
| 2024-08-26 | 1.1880元 | 1.3628元 |
| 2024-08-23 | 1.1887元 | 1.3635元 |
| 2024-08-22 | 1.1889元 | 1.3637元 |
| 2024-08-21 | 1.1888元 | 1.3636元 |
| 2024-08-20 | 1.1894元 | 1.3642元 |
| 2024-08-19 | 1.1894元 | 1.3642元 |
| 2024-08-16 | 1.1892元 | 1.3640元 |
| 2024-08-15 | 1.1890元 | 1.3638元 |
| 2024-08-14 | 1.1895元 | 1.3643元 |
| 2024-08-13 | 1.1883元 | 1.3631元 |
| 2024-08-12 | 1.1876元 | 1.3624元 |
| 2024-08-09 | 1.1901元 | 1.3649元 |
| 2024-08-08 | 1.1912元 | 1.3660元 |
| 2024-08-07 | 1.1921元 | 1.3669元 |
| 2024-08-06 | 1.1918元 | 1.3666元 |
| 2024-08-05 | 1.1922元 | 1.3670元 |
| 2024-08-02 | 1.1917元 | 1.3665元 |
| 2024-08-01 | 1.1912元 | 1.3660元 |
| 2024-07-31 | 1.1907元 | 1.3655元 |
| 2024-07-30 | 1.1903元 | 1.3651元 |
| 2024-07-29 | 1.1900元 | 1.3648元 |
| 2024-07-26 | 1.1895元 | 1.3643元 |
| 2024-07-25 | 1.1891元 | 1.3639元 |
| 2024-07-24 | 1.1886元 | 1.3634元 |
| 2024-07-23 | 1.1884元 | 1.3632元 |
| 2024-07-22 | 1.1878元 | 1.3626元 |
| 2024-07-19 | 1.1869元 | 1.3617元 |
| 2024-07-18 | 1.1867元 | 1.3615元 |
| 2024-07-17 | 1.1867元 | 1.3615元 |
| 2024-07-16 | 1.1865元 | 1.3613元 |
| 2024-07-15 | 1.1863元 | 1.3611元 |
| 2024-07-12 | 1.1858元 | 1.3606元 |
| 2024-07-11 | 1.1854元 | 1.3602元 |
| 2024-07-10 | 1.1852元 | 1.3600元 |
| 2024-07-09 | 1.1852元 | 1.3600元 |
| 2024-07-08 | 1.1846元 | 1.3594元 |
| 2024-07-05 | 1.1853元 | 1.3601元 |
| 2024-07-04 | 1.1856元 | 1.3604元 |
| 2024-07-03 | 1.1854元 | 1.3602元 |
| 2024-07-02 | 1.1850元 | 1.3598元 |
| 2024-07-01 | 1.1846元 | 1.3594元 |
| 2024-06-28 | 1.1852元 | 1.3600元 |
| 2024-06-27 | 1.1849元 | 1.3597元 |
| 2024-06-26 | 1.1844元 | 1.3592元 |
| 2024-06-25 | 1.1842元 | 1.3590元 |
| 2024-06-24 | 1.1839元 | 1.3587元 |
