景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1901元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | ||||
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1901元 | 1.3830元 |
| 2024-12-23 | 1.1907元 | 1.3836元 |
| 2024-12-20 | 1.1903元 | 1.3832元 |
| 2024-12-19 | 1.1890元 | 1.3819元 |
| 2024-12-18 | 1.2073元 | 1.3821元 |
| 2024-12-17 | 1.2081元 | 1.3829元 |
| 2024-12-16 | 1.2084元 | 1.3832元 |
| 2024-12-13 | 1.2071元 | 1.3819元 |
| 2024-12-12 | 1.2056元 | 1.3804元 |
| 2024-12-11 | 1.2053元 | 1.3801元 |
| 2024-12-10 | 1.2053元 | 1.3801元 |
| 2024-12-09 | 1.2030元 | 1.3778元 |
| 2024-12-06 | 1.2023元 | 1.3771元 |
| 2024-12-05 | 1.2022元 | 1.3770元 |
| 2024-12-04 | 1.2019元 | 1.3767元 |
| 2024-12-03 | 1.2007元 | 1.3755元 |
| 2024-12-02 | 1.2006元 | 1.3754元 |
| 2024-11-29 | 1.1981元 | 1.3729元 |
| 2024-11-28 | 1.1970元 | 1.3718元 |
| 2024-11-27 | 1.1963元 | 1.3711元 |
| 2024-11-26 | 1.1960元 | 1.3708元 |
| 2024-11-25 | 1.1956元 | 1.3704元 |
| 2024-11-22 | 1.1948元 | 1.3696元 |
| 2024-11-21 | 1.1943元 | 1.3691元 |
| 2024-11-20 | 1.1936元 | 1.3684元 |
| 2024-11-19 | 1.1935元 | 1.3683元 |
| 2024-11-18 | 1.1931元 | 1.3679元 |
| 2024-11-15 | 1.1934元 | 1.3682元 |
| 2024-11-14 | 1.1932元 | 1.3680元 |
| 2024-11-13 | 1.1930元 | 1.3678元 |
| 2024-11-12 | 1.1930元 | 1.3678元 |
| 2024-11-11 | 1.1921元 | 1.3669元 |
| 2024-11-08 | 1.1914元 | 1.3662元 |
| 2024-11-07 | 1.1910元 | 1.3658元 |
| 2024-11-06 | 1.1902元 | 1.3650元 |
| 2024-11-05 | 1.1899元 | 1.3647元 |
| 2024-11-04 | 1.1895元 | 1.3643元 |
| 2024-11-01 | 1.1890元 | 1.3638元 |
| 2024-10-31 | 1.1881元 | 1.3629元 |
| 2024-10-30 | 1.1876元 | 1.3624元 |
| 2024-10-29 | 1.1875元 | 1.3623元 |
| 2024-10-28 | 1.1874元 | 1.3622元 |
| 2024-10-25 | 1.1877元 | 1.3625元 |
| 2024-10-24 | 1.1878元 | 1.3626元 |
| 2024-10-23 | 1.1880元 | 1.3628元 |
| 2024-10-22 | 1.1891元 | 1.3639元 |
| 2024-10-21 | 1.1900元 | 1.3648元 |
| 2024-10-18 | 1.1901元 | 1.3649元 |
| 2024-10-17 | 1.1903元 | 1.3651元 |
| 2024-10-16 | 1.1895元 | 1.3643元 |
