华商龙头优势混合 (008555.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7585元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
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华商龙头优势混合(008555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,267.56万 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 9,267.56万 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 774.73万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 40.78万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.82%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,981.14万 | 49.40% |
| 制造业 | 2,580.18万 | 25.59% |
| 租赁和商务服务业 | 41.77万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.85万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,518.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,596.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| D 能源 | 1,030.22万 | 10.22% |
| H 信息技术 | 291.88万 | 2.89% |
| G 工业 | 133.27万 | 1.32% |
| B 消费者非必需品 | 130.29万 | 1.29% |
| A 基础材料 | 37.14万 | 0.37% |
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