华商龙头优势混合 (008555.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,495.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7746元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
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华商龙头优势混合(008555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.24万元 | 1.20% | 10.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.14万元 | 1.20% | 27.69万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 97.88万元 | 1.50% | 16.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 221.04万元 | 1.50% | 36.84万元 | 0.25% |
